天门日报社2018年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、部门汇总表(部门汇总)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

天门日报服务宗旨与业务范围:传播新闻和其他信息,促进社会和经济文化发展。主报出版相关印刷,相关发行、广告。(相关社会服务)

经费保障范围:经费主要保障全社公共性支出,办公室、财务室行政事务科日常性支出,3台公务车支出,公务电话支出。2018年我社部门决算经费主要保障以下工作目标的完成:

1、财政补助人员工资、住房公积金、养老保险、医保的缴纳。

 2、办公楼、住宅小区水电保障及设备维护。

 3、保障其他公共性支出、项目支出、中心工作业务经费。

天门日报社编制人数事业编制22人。在职实有人数22人,其中:事业编制22人。

离退休人员18人,其中:退休18人。

二、部门决算单位构成

天门日报社部门决算包括:

纳入部门决算汇总范围的单位共1个,即天门日报社。

第二部分 2018年度部门决算表

一、部门汇总表(系统汇总)

(一)收入支出决算总表(汇总附表1)

(二)收入决算表(汇总附表2)

(三)支出决算表(汇总附表3)

(四)财政拨款收入支出决算总表(汇总附表4)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表5)


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(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总附表6)

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表7)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(汇总附表8)

二、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表(附表1)

(二)收入决算表(附表2)

(三)支出决算表(附表3)

(四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)


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(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计391.97万元,支出总计391.97万元。与上年度相比,收入总计减少90.33万元,减少18.73%;支出总计减少90.33万元,减少18.73%。减少的原因主要有:2017年10月起,退休人员养老金由人社局发放。

(二)收入决算情况

 2018年度本年收入391.97万元,其中:财政拨款收入391.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。

(三)支出决算情况

 2018年度本年支出391.97万元,其中:基本支出236.97万元,占本年支出合计的60.46%;项目支出155万元,占本年支出合计的39.54%;上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

 2018年度财政拨款收入决算合计391.97万元,其中:一般公共预算财政拨款391.97万元,占收入决算合计的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占收入决算合计的0%。年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年度财政拨款支出决算合计391.97万元,其中:一般公共预算财政拨款391.97万元,占支出决算合计的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占支出决算合计的0%。年末财政拨款结转和结余0万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为391.97万元,其中:基本支出236.97万元,占本年支出合计的60.46%;项目支出155万元,占本年支出合计的39.54 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少90.33万元,减少18.73%。减少的原因主要有:2017年10月起,退休人员养老金由人社局发放。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计236.97万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费216.15万元,主要包括:基本工资94.19万元、津贴补贴9.84万元、绩效工资26.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.26万元、职工基本医疗保险缴费14.4万元、其他工资福利支出7.57万元、退休费0.17万元、抚恤金0.88万元、生活补助6.6万元、住房公积金15.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元等。

公用经费20.82万元,主要包括:办公费13.15万元、印刷费0.23万元 、水费0.21万元、电费0.42万元、邮电费0.63万元、差旅费2.1万元、维修(护)费0.21万元、会议费0.42万元、培训费0.42万元、公务接待费0.16万元、工会经费1.09万元、其他商品和服务支出1.78万元。


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(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.16万元(含机关及所属基层预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.16万元。

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0.16万元(含机关及所属基层预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.16万元。

 2018年“三公”经费决算比预算数增加0万元,主要原因是预算数与决算实际支出数一致。其中:因公出国(境)费增加0万元,公务用车购置及运行费增加0万元,公务接待费增加0万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。 2018年使用财政拨款购置公务用车0辆,主要是老旧车辆更新,经批准按规定程序购置;公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。截至 2018年底,本部门共有公务车辆3辆,价值57.61万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待襄阳日报、潜江日报等报社的来访调研交流等公务活动所产生的工作餐费等支出,共计接待2批次,23人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 2018年度年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元;年末结转和结余0万元。与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加0万元,增长0%;支出总计增加0万元,增长0%。增减原因主要有我社无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、重要事项说明

(一)关于机关运行经费支出说明

我社2018年度机关运行经费支出20.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费13.15万元、印刷费0.23万元 、水费0.21万元、电费0.42万元、邮电费0.63万元、差旅费2.1万元、维修(护)费0.21万元、会议费0.42万元、培训费0.42万元、公务接待费0.16万元、工会经费1.09万元、其他商品和服务支出1.78万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加11.78万元,增长130.31%。主要原因是:人员增加后办公费有所增加。

(二)关于政府采购支出说明

本部门(单位)2018年度政府采购支出总额50.91万元,其中:政府采购货物支出50.739万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1710元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 1台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我社组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金125万元,占一般公共预算项目支出总额的80.65%。从评价情况来看,项目决策得分19.5分,在项目目标内容完整性方面略有不足;项目管理得分33分,在管理制度建设及措施执行方面还有待细化提升;项目绩效得分39分,项目产出情况良好,但由于项目性质原因,项目效益以社会效益和公众满意度为主,故项目的实施没有产生直接的经济效益和环境效益。                                                                                                                                                                                                                                

附件:2018年度天门日报社部门整体支出绩效自评表


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2、部门决算中项目绩效自评结果

我社今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果财政项目资金绩效评价指标得分91.5分,评价结果级别为优。

《天门日报》报纸发行补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标包含年均发行量不少于15000份,印刷成功率不低于99%,当日报纸当日投递率为100%;二是效益指标包含业务收入增长率要逐年有所提升,公众影响力及满意度有所提升。发现的问题及原因:由于材料成本及运输费用等不断上涨,导致报纸生产成本大幅上升我社出现负盈利,资金出现较大缺口故申请项目经费。下一步改进措施:一是《天门日报》报纸发行项目要严格对原材料成本进行把控与预估以应对风险,二是保证印务印刷报纸的及时性、高效性,避免业务收入负增长。

新媒体建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算100%。项目主要有产出指标和效益指标。一是产出指标包含网站系统正常运行率不低于99.5%,年度维护托管费成本增长率不高于10%。二是指标包含系统正常使用年限不低于5年,社会影响力的社会效益有所提升。发现的问题及原因:一是新媒体建设在运营中与当前网络新媒体(两微一端)发展的要求相比还远远不够,资金不足仍是制约新媒体建设的瓶颈。二是“两微一端”建设和户外电子阅报栏维护需耗费大量人力、物力和财力。

下一步改进措施:一是新媒体建设过程中,定时定期安排专人维护检修,发现问题及时处理,争取做到问题不过夜;二是确保发布信息导向正确、事实准确、来源规范、合法合规,三是严格落实值班制度。

天门网运行建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算100%。主要有产出指标和效益指标。其中产出指标包含网站系统故障修复响应时间不超过3小时,年度维护托管费成本增长率不高于10%。效益指标包含访问点击率不低于300万次,回复率达到100%。

发现的问题及原因:一是天门网的运行依托于网站,然而网站可能因病毒感染、黑客攻击导致数据被篡改、丢失、泄密,系统不能正常运行;二是因硬件故障、自然灾害等原因造成数据丢失、系统瘫痪等问题。下一步改进措施:一是天门网建立健全网络与信息安全管理预案,加强对网站网络信息的日常监测、监控,强化安全管理,及时发现问题;二是做好网站文件和数据库备份;三是特殊时期启动网络与信息安全应急值班制度等措施。

附件:《2018年度天门日报社项目绩效自评表》

天门日报社项目绩效自评综述:绩效评价结论为优,但在项目目标内容完整性方面略有不足,在管理制度建设及措施执行方面还有待细化提升,项目产出情况良好,但由于项目性质原因,项目效益以社会效益和公众满意度为主,故项目的实施没有产生直接的经济效益和环境效益。

3、绩效评价结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况

《天门日报》报纸发行要明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:用于采购新闻纸、PS版等原材料,保证《天门日报》的正常印刷发行。

新媒体建设项目主要在于“两微一端”建设,包含天门发布(微信公众号)、微博天门(人民微博),天门日报数字报(PC端)的日常运行维护及内容建设;户外电子阅报栏维护,及时更新电子阅报栏内容,构建户外平台的立体传播体系,致力增强主流舆论的影响力。

天门网项目资金用于天门网、新闻网的网站托管服务费、维护费等日常运营所需费用,保证网站的正常运行及内容建设的及时性。

(2)部门绩效评价结果拟应用情况

《天门日报》报纸发行项目要严格对原材料成本进行把控与预估以应对风险,保证印务印刷报纸的及时性、高效性,避免业务收入负增长。

新媒体建设过程中,定时定期安排专人维护检修,发现问题及时处理,争取做到问题不过夜,确保发布信息导向正确、事实准确、来源规范、合法合规,严格落实值班制度。

天门网建立健全网络与信息安全管理预案,加强对网站网络信息的日常监测、监控,强化安全管理,及时发现问题;做好网站文件和数据库备份;特殊时期启动网络与信息安全应急值班制度等措施。


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第四部分 名词解释

一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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